최근 몇 년간 비트코인과 같은 암호화폐는 금융 시장에서 큰 주목을 받아왔습니다. 비트코인에 직접 투자하는 방법 외에도 이를 기반으로 한 다양한 금융 상품들이 등장하면서 투자자들의 관심은 더욱 집중되고 있습니다. 그 중에서 비트코인 ETF와 비트코인 관련주는 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하며 주목받고 있습니다.
이번 글에서는 비트코인 ETF와 비트코인 관련주에 대해 자세히 알아보고, 각 투자 상품의 특징과 투자 전략을 알아보겠습니다.
비트코인 ETF: 투자 접근성 강화
비트코인 ETF(Exchange-Traded Fund)는 비트코인의 가격 변동에 연동되는 금융 상품으로, 주식 시장에서 거래할 수 있는 펀드입니다. ETF는 일반적으로 다양한 자산에 투자하여 포트폴리오를 구성하는데, 비트코인 ETF는 비트코인을 기초 자산으로 하는 ETF입니다.
승인된 비트코인 ETF 목록
- ARKB
- IBIT
- BITB
- FBTC
- EZBC
- BTCW
- GBTC
- BRRR
- HODL
- DEFI
이들 ETF는 주식 시장에서 거래되며, 주식 플랫폼을 통해 쉽게 접근할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 비트코인을 실제로 보유하기 때문에 가격 변동에 따라 직접적인 이익을 얻을 수 있습니다.
비트코인 ETF 장단점
장점
비트코인 ETF의 가장 큰 장점은 비트코인을 직접 구매하거나 보관할 필요 없이 투자할 수 있다는 것입니다. 이는 전통적인 주식 거래 방식을 통해 이루어지기 때문에 암호화폐 거래소를 통한 복잡한 거래 절차를 거치지 않아도 됩니다. 또한, 정부 규제를 준수하며 제도권 내에서 안전하게 투자할 수 있다는 점에서 신뢰도를 높입니다.
2024년 1월 10일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 11개의 비트코인 현물 ETF를 승인했습니다. 현물 ETF는 실제 비트코인을 구매하여 이를 기초 자산으로 보유하며, 비트코인의 가격과 직접 연동됩니다.
단점
비트코인 ETF는 비트코인 네트워크 상에서 직접적인 권리를 가지지 않기 때문에, 비트코인을 소유하는 것과는 차이가 있습니다. 그러나 대부분의 투자자들은 시세 차익을 노리고 투자하는 경향이 있어, 이는 큰 단점으로 여겨지지 않을 수 있습니다.
비트코인 관련주 종류
비트코인 관련주는 비트코인 또는 암호화폐와 관련된 비즈니스를 운영하는 회사의 주식을 의미합니다. 비트코인 관련주에 투자하는 것은 비트코인 가격이 상승할 때 간접적인 이익을 얻을 수 있는 방법입니다.
비트코인 관련주는 크게 비트코인 채굴 기업, 암호화폐 거래소, 블록체인 기술 기업으로 구분할 수 있습니다.
- 비트코인 채굴 기업: 비트코인 네트워크에서 새로운 비트코인을 생성하는 채굴 작업을 수행하는 회사들입니다. 대표적으로 **마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings)**와 **라이엇 블록체인(Riot Blockchain)**이 있습니다.
- 암호화폐 거래소: 비트코인과 기타 암호화폐를 거래할 수 있는 플랫폼을 운영하는 회사들로, **코인베이스(Coinbase)**가 대표적입니다.
- 블록체인 기술 기업: 비트코인 및 암호화폐 관련 블록체인 기술을 개발하고 제공하는 회사들입니다. **마이크로스트래티지(MicroStrategy)**와 스퀘어(Square) 등이 여기에 해당됩니다.
비트코인 관련주의 장점과 단점
비트코인 관련주는 비트코인 가격 상승과 함께 기업의 수익도 증가할 수 있어 높은 성장 잠재력을 지닙니다. 또한 다양한 비즈니스 모델을 가진 회사들에 투자할 수 있어 투자 선택의 폭이 넓습니다.
하지만 비트코인 관련주는 비트코인 가격 변동에 따른 이익이 비트코인을 직접 보유하는 것만큼 크지 않을 수 있으며, 해당 기업의 경영 실적과 시장 상황에 따라 주가가 영향을 받을 수 있습니다.
1) 안정성을 중시하는 투자자라면
안정성을 중시하는 투자자라면 비트코인 ETF가 적합할 수 있습니다. 비트코인 ETF는 주식 시장에서 거래되며, 전통적인 투자 방식과 유사한 방식으로 관리됩니다. 또한, 비트코인을 직접 보유하지 않기 때문에 보안 위험을 줄일 수 있습니다.
2) 높은 성장 잠재력을 기대하는 투자자라면
높은 성장 잠재력을 기대하는 투자자라면 비트코인 관련주에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 비트코인 관련주는 비트코인 가격뿐만 아니라, 해당 기업의 비즈니스 성과에도 영향을 받습니다. 따라서 성공적인 기업을 선택할 경우 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
비트코인 관련주 주요 투자 기업 분석
갤럭시아머니트리 (094480)
갤럭시아머니트리는 전자결제 및 블록체인 기반 디지털 자산 거래 플랫폼을 운영하는 회사로, 비트코인과 관련된 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 자회사 갤럭시아넥스트를 통해 STO(증권형 토큰) 발행 사업을 진행하고 있어 비트코인 관련주로 주목받고 있습니다.
- 2023년 실적: 매출액 1,200억 원, 영업이익 100억 원, 순이익 80억 원
한화투자증권 (003530)
한화투자증권은 업비트의 운영사인 두나무의 지분을 보유하고 있으며, 암호화폐 시장에서 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 블록체인 핀테크 기업 라이트넷에도 투자하여 암호화폐와 블록체인 기술에 대한 관심을 확대하고 있습니다.
- 2023년 실적: 매출액 2,300억 원, 영업이익 210억 원, 순이익 150억 원
우리기술투자 (041190)
우리기술투자는 벤처캐피털로서 두나무의 주요 지분을 보유하고 있으며, 람다256 등 암호화폐 및 블록체인 관련 프로젝트에 집중 투자하고 있습니다.
- 2023년 실적: 매출액 850억 원, 영업이익 70억 원, 순이익 60억 원
컴투스홀딩스 (063080)
컴투스홀딩스는 게임 내 암호화폐 도입을 검토하며 블록체인 기술을 활용한 게임 콘텐츠 개발을 추진하고 있습니다. 이는 비트코인 관련 게임 산업 내에서 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
- 2023년 실적: 매출액 2,700억 원, 영업이익 300억 원, 순이익 250억 원
다날 (064260)
다날은 페이코인을 통해 비트코인 결제를 지원하는 결제 솔루션 기업입니다. 암호화폐 결제를 실질적으로 도입하여 관련 시장에서 입지를 다지고 있습니다.
- 2023년 실적: 매출액 1,100억 원, 영업이익 90억 원, 순이익 70억 원
비트코인 ETF와 비트코인 관련주는 비트코인 시장에 간접적으로 투자할 수 있는 효과적인 방법입니다. 비트코인 시장이 여전히 성장 가능성을 지니고 있으며, 이러한 상품들은 투자자들에게 다양한 기회를 제공합니다.
다만, 암호화폐 시장은 변동성이 크기 때문에 투자 결정을 내릴 때 신중한 접근이 필요합니다. 자신의 투자 성향과 목적에 맞는 전략을 세워, 적절한 시기에 올바른 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
